上证50ETF期权

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50etf期权

50ETF期权让A股市场多了一剂后悔药?[徽宇期权]

2019年05月07日
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昨日的A股遭遇五月开门黑,三大股指收盘全线重挫,其中沪指下跌逾5%,退守2900点整数关口;创业板指跌近8%,失守1500点。行业板块全线下挫,两市再现千股跌停。
 
在2015年2月9日之前,踏空与套牢是投资界永恒的话题,牛市来的时候往往畏首畏尾不敢进场,生怕自己成为最后的一棒接力者;熊市来的时候却不愿相信、使命扛着不跑,生怕自己的离场是卖在了地板上。这是人性的弱点。自从15年2月9日,上证50etf期权横空出世后,无疑是给A股市场增添了一剂后悔药。
截止昨天收盘,50ETF现货收跌4.82%,50etf期权5月执行价3.0沽及以下合约实现翻倍,其中沽2600合约一度涨遇8倍,截止收盘最后涨幅最高495%。这个就是期权的魅力所在,当市场遭遇突如其来的利空,个股投资者只能面对亏损或空仓观望,而在期权市场里,买入认沽期权为所持个股做一定的对冲保险,个股下跌带来的损失一定程度在认沽合约权利金的涨幅上带来弥补甚至盈利。
 
2019年以来,随着国内期权品种的增多,期权市场的逐渐成熟,越来越多的投资者,都对期权产生了浓厚的兴趣。期权操作的好的确是一个暴利产品,但是操作的不好,或者有一些失误的方面,也可能会遭受到很大的损失,所以还是要强调期权有风险,投资要谨慎。
 
如何投资期权:
首先应该了解的期权交易的特征是什么?期权和股票、期货的交易对比?简单的总结以下几点:
 
1、双向交易,中国股市只能做单向交易,只能买涨不能买跌,港股美股可以做空,期权和期货类似,可以做双向交易,即可以买涨又可以买跌。
 
2、杠杆效应,期权合约有着不同的杠杆,它的杠杆不是个固定的值。根据合约价格的不同,杠杆率不同。权利金价格越便宜,杠杆率越高。不同的合约给你带来不同的盈亏。
 
3、可以实现T+0的交易方式,当天买入,当天卖出,随时买入卖出,无论你是获利还是止损,交易灵活,变现能力强。
 
4、风险和收益的不对称,如果是做期权的买方那么最大的亏损是投入的本金,理论上获利是无上限的;如果是作为卖方,最大的盈利就是权利金,理论上风险是无限的,这里体现出期权风险和收益的不对称。
 
其次,熟悉期权的基本交易规则。
 
合约的周期性选择分为四个月份:当月、下月、下两个季度月份,到期时间为到期月份的第四个星期三。日内交易做当月即可。
 
期权合约价格的组成:时间价值与内在价值。内在价值的计算为行权价与标的价格之差,剩余部分就是时间价值,并且时间价值会随着合约到期时间慢慢流失,直至最后归零。
 
实值期权到期行权有效,虚值期权作废。
 
期权交易实则是权利金交易,低价买高价卖,赚取权利金之差,T+0的。
 
合约的分类:实值、平值、虚值。权利金成本不同,杠杆率不同,对标的波动要求程度不同,最终导致投资的盈亏幅度不同。
 
再次,就是懂得如何挑选合适的期权合约,考虑三点因素:
 
      1.流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好,用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值合约慎选。
 
  2.杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高,越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。平值、虚值合约所要求的标的涨跌和波动率需求更高,在波动率下跌、标的涨跌不大的情况下,此类合约不容易赚钱反而有可能亏钱。实值合约虽然杠杆较低,但是对标的依赖性更强,只要标的朝着有利方向变动便能有所盈利。首选实值合约(时间价值占比10%以内)
 
  3.风险承受能力。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值的期权合约进行开仓,做日内交易,止盈止损要果断,快进快出,虚值合约尽量不隔夜。而对于风险承受较弱的投资者,可以买入合约期限较长的或当月实值的期权合约,一方面给予自己更多时间等待标的的价格的显著上涨或下跌,另一方面给予自己更大的行权概率。

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