上证50ETF期权

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50etf期权交易攻略

[etf交易]上证50etf期权卖方如何交易

2020年02月08日
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  2020年1月份以来,投资者是否觉得期权买方的难度越来越大?波段持续的趋势很短,波动率又在下降,如果买入虚值期权,不管虚值认购还是认沽,较大仓位要获取较大安心的收益难度较大,但是我们翻翻5月期权合约K线,很多购沽期权都是有过一段连续的下跌图形。卖方,其实有一些天然的优势。

 

  1.对择时的要求不高

  对买期权来说,择时的要求很高,有时候左侧买入,可能会忍受很久的浮亏,甚至是浮亏80%你受不了割肉后,才开始迎来大涨。但是卖期权对择时的要求不高,如果是选择卖出虚值期权并做好对冲和策略组合,只要选好行权价,拿到期或者临近到期平仓即可。行权价距离标的价格较远的话,中间有弱反弹并不着急,比如卖出的期权价格是200元/张的虚值期权,某天涨到250元/张,对买方来说那是上涨了25%,对卖方却只是浮亏50元/张而已,更夸张的例子是30元/张深度虚值期权,暴涨100%是60元/张,对买方那是大利润,但是若是策略性持仓里的卖期权,那都是不用担心的事情,只要标的不持续往这个方向波动就行。

  2.不用对行情有严格的判断

  卖期权不用对行情有严格的判断,小幅看反都可能不亏钱,相比买方,容错性高。一般个人投资者喜欢做买方,因为买方获利的倍数可能会很高,但由于付出了额外的时间价值成本,获利的概率比较低。而卖方天然带了很丰厚的安全垫,比如50ETF在2.75元附近,认购2800合约的价格是380元/张,也就是说,该合约的买方如果持有到期,50ETF需要涨到2.838元才能保本[2.838-2.8(行权价)=0.038元,0.038×10000=380元];反过来对卖方来说,标的只要不涨到2.838元,他就都会赚钱,最后就算标的小涨,也是赚钱,容错性非常好。而判断标的涨(跌)到某价位,比判断标的不涨(跌)到某价位困难得多。

  3. 保证金收益率较高

  卖期权的保证金收益率较高,对于一张120元的深度虚值期权来说,卖期权的保证金约3000元/张,则虚值期权月收益率可达4%以上,但要注意仓位控制,防止标的大幅变动导致风险度提高,被强行减仓而造成实际亏损。当然,也可以采用许多的对冲、双卖、价差等策略来控制风险。


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