上证50ETF期权

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50etf期权交易攻略

涨多跌少,上证50ETF期权凭什么如此“牛叉”?

2020年03月28日
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  近期受海外疫情蔓延影响,A股开启震荡调整模式,每当市场反弹之际,“科技新基建”总是勇当“反弹先锋”。A股“新基建”猎手——科技50ETF凭借不俗的表现脱颖而出,截至3月16日,近一个月科技50ETF在泛科技类ETF中最抗跌,震荡市方显英雄本色;今年以来科技50ETF涨幅为8.33%,位居泛科技ETF涨幅榜首,实力演绎“强者恒强”。
 
  涨的时候能涨,跌的时候抗跌,这不就是大家心目中的优质基金嘛?
 
  (数据来源:Wind,截至时间:2020.3.16)
 
  在投资这条长跑赛道上,什么最重要?无疑是持久力和稳定力。拉长时间来看,科技50指数Alpha收益显著,自2013年以来累计涨幅高达355.41%,远超其它科技类指数同期表现,用实力证明了什么叫超能力。
 
  (数据来源:Wind,截至时间:2020.3.16)
 
  科技50ETF凭什么“能涨抗跌”?
 
  同为泛科技类ETF,科技50ETF能够在弱市中续写佳绩,主要源于其传承了科技50指数的优秀“基因”。与其他科技类指数相比,科技50指数有何不一样呢?科科概括起来,主要有三大亮点:
 
  1)与“新基建”板块重合度高达70%
 
  优质科技股的判断标准并非是市值大,而是具有持续科技创新能力、良好基本面,致力于以更长的投资视野甄选能够持续提升内在价值的优质科技成长公司。
 
  这与科技50指数的选股方式不谋而合,科技50指数并非传统的大市值组合,更偏向于采用量化方法构建的“smart beta”产品。
 
  第一步,科技50指数在剔除了低流动股票的基础上,首先确定了科技创新股的行业范围,主要借鉴的是科创板上市标准和《高新技术企业认定管理办法》。第二步,剔除了高风险的个股,主要采用质押占比、商誉净资产占比等指标,这些指标近几年来的排雷效果是比较好的,可以说指数是自带避雷针的指数。第三步,通过基本面质量、激励机制和创新能力选择综合得分最高的个股。
 
  通过层层筛选,着眼于甄选出真正的“硬核”科技股。正是基于这个选股规则,科技50选出的50只个股科技成分纯正,与“新基建”板块代表个股重合度高达70%。
 
  (数据来源:申万策略、Wind,权重截至日期:2020.2)
 
  附图:申万策略新基建股票池推荐
 
  2)以科技股为矛,以热点主题为盾
 
  作为泛科技指数的代表,科技50指数的一大优势是涉及行业更全面,在权重设置上,“电子+通信+计算机”等信息技术行业权重达76.6%。除了典型科技行业,还包括生物医药、电气设备、国防军工等行业;同时网罗多个未来热点主题,例如以5G、人工智能为代表的“新基建”板块,以及今年火热的新能源汽车板块,而其他科技产品一般不包括新能源车板块。
 
  (数据来源:Wind,截至时间:2020.3.16)
 
  (3)行业个股权重相对分散
 
  从个股来看,在科技50 ETF最新的前十大重仓股中,既有指纹识别芯片龙头“汇顶科技”,也有电池龙头“宁德时代”,同时也囊括全球安防龙头“海康威视”,以及“兆易创新”、“亿纬锂能”等一系列极具核心竞争力的A股科技类龙头企业。
 
  从权重来看,前十大重仓股权重相对分散。截至当前,其重仓股权重最大值为3.16%,前十大权重股合计占比低于20%。权重分散有什么好处呢?最大的好处就在于相对更加稳健,既能把握更多优质个股投资机遇,又能从一定程度上分散风险,不会大涨,亦不会大跌,发生集中性风险的概率更小。(数据来源:wind,截至时间:2020.3.16)
 
  当前新一轮科技革命正在不断推进可以预见,中国经济也正孕育着破土而出的科技红利、激发着破浪前行的新动力。科技股正处于一轮强势上涨周期中,故也有较佳的投资收益预期。借道“弹性高、回撤小”的科技50ETF,或是把握科技股反弹行情的利器。另外,也可以通过场外申购科技50ETF联接基金——$富国中证科技50ETF联接A(F008749)$、$富国中证科技50ETF联接C(F008750)$,都不失为把握“新基建”行情的上上策。
 
  正如著名经济学家宋清辉所言,“对于普通投资者来说,ETF是个不错的选择。由于ETF的流动性好,又能回避个股踩雷的风险,投资者看好某个行业,通过买入ETF来分享上涨的收益也是不错的选择。”

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